Comptable Trésorier (H/F)

Au sein de la direction Finance, rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité du GALEC, vous serez en charge pour GALEC et trois de ses filiales : De la relation avec les banques De la gestion des comptes bancaires : Proposer et préparer les virements de fonds, Rapprochements bancaires, De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...) De la saisie et du suivi de la caisse, Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses) En collaboration avec les comptables clients de : La saisie des encaissements clients Le lettrage des factures aux encaissements La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement) La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées En collaboration avec les comptables fournisseurs de : La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements Suivi des rejets En collaboration avec les comptables généraux : Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées De l'établissement des déclarations fiscales (uniquement GALEC) : DES, DEB, TVA Du respect des procédures internes

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Expérience exigée 1 An(s)